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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 368.00 | 73 059.00 | 103 309.00 | 176 368.00 |
AH Fonds commercial | 908 720.00 | | 908 720.00 | 908 720.00 |
AP Constructions | 144 658.00 | 26 973.00 | 117 685.00 | 144 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 518.00 | 181.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 223.00 | 70 346.00 | 216 877.00 | 287 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 143.00 | 170 896.00 | 1 356 247.00 | 1 527 143.00 |
BT Marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 693 341.00 | | 693 341.00 | 693 341.00 |
CF Disponibilités | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 602.00 | | 862 602.00 | 862 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 745.00 | 170 896.00 | 2 218 849.00 | 2 389 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 877.00 | | | -301 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 122.00 | | | -175 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 001.00 | | | 1 023 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 040.00 | | | 742 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 300.00 | | | 339 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 848.00 | | | 1 195 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 849.00 | | | 2 218 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 348.00 | | | 1 195 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 200.00 | | 660 200.00 | 660 200.00 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 751.00 | | 660 751.00 | 660 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 181.00 | | | 665 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 303.00 | | | 840 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 122.00 | | | -175 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 441.00 | | 26 703.00 | 1 500 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 278.00 | | 15 090.00 | 161 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 720.00 | | | 908 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 982.00 | | 11 598.00 | 420 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | 15.00 | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 481.00 | 82 415.00 | | 88 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 099.00 | 36 960.00 | | 36 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 382.00 | 45 456.00 | | 52 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 300.00 | 339 300.00 | | 339 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VC Groupe et associés | 633 999.00 | | | 633 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 669.00 | 137 092.00 | 496 233.00 | 708 669.00 |
VI Groupe et associés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 772.00 | 694 296.00 | 9 476.00 | 703 772.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 848.00 | 624 271.00 | 496 233.00 | 1 195 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |