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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 096.00 | -1 269 546.00 | | -2 249 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 894.00 | -979 549.00 | | -73 894.00 |
DL TOTAL (I) | -822 990.00 | -749 096.00 | | -822 990.00 |
DP Provisions pour risques | 17 836.00 | 28 636.00 | | 17 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 836.00 | 28 636.00 | | 17 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 908.00 | 528 622.00 | | 544 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 508.00 | 159 749.00 | | 27 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 676.00 | 46 345.00 | | 35 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 210 394.00 | 127 749.00 | | 210 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 486.00 | 865 345.00 | | 818 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 331.00 | 144 884.00 | | 13 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 486.00 | 865 345.00 | | 818 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789.00 | 171.00 | 3 960.00 | 3 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789.00 | 171.00 | 3 960.00 | 3 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | 21 599.00 | | 4 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 262.00 | 423 720.00 | | 1 139 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 230.00 | 445 319.00 | | 1 147 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 841.00 | 22 389.00 | | 41 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 378.00 | | | 1 124 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 157 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 220.00 | 1 179 487.00 | | 1 166 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 989.00 | -734 167.00 | | -18 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 190.00 | 604 474.00 | | 1 161 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 085.00 | 1 584 023.00 | | 1 235 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 894.00 | -979 549.00 | | -73 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 203.00 | 6 632.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 183.00 | | | 1 561 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 368.00 | | | 176 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 008.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 183.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 176 368.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 087.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 720.00 | | | 908 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 087.00 | | | 466 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 164.00 | 4 083.00 | 427 247.00 | 423 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 368.00 | 29.00 | 176 398.00 | 176 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 795.00 | 4 054.00 | 250 849.00 | 246 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 636.00 | | 10 800.00 | 28 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 908 720.00 | | 908 720.00 | 908 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 292.00 | | 219 292.00 | 219 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 012.00 | | 1 128 012.00 | 1 128 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 648.00 | | 1 138 812.00 | 1 156 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 138 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 908.00 | 544 908.00 | | 544 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 486.00 | 818 486.00 | | 818 486.00 |