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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 368.00 | 110 133.00 | 66 235.00 | 176 368.00 |
AH Fonds commercial | 908 720.00 | | 908 720.00 | 908 720.00 |
AP Constructions | 147 155.00 | 39 602.00 | 107 554.00 | 147 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462.00 | 1 552.00 | 10 911.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 358.00 | 105 212.00 | 187 145.00 | 292 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 722.00 | 256 497.00 | 1 290 225.00 | 1 546 722.00 |
BT Marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BZ Autres créances | 508 381.00 | | 508 381.00 | 508 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 068.00 | | 704 068.00 | 704 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 790.00 | 256 497.00 | 1 994 293.00 | 2 250 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 999.00 | | | -476 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 300.00 | | | -135 300.00 |
DL TOTAL (I) | 887 701.00 | | | 887 701.00 |
DP Provisions pour risques | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 025.00 | | | 364 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 104.00 | | | 1 096 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 293.00 | | | 1 994 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 364.00 | | | 499 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 147.00 | | 526 147.00 | 526 147.00 |
FG Production vendue services | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 205.00 | | 592 205.00 | 592 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 601.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 370.00 | | | -39 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 243.00 | | | 604 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 543.00 | | | 739 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 300.00 | | | -135 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 143.00 | | 19 579.00 | 1 527 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 368.00 | | | 176 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 720.00 | | | 908 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 580.00 | | 19 395.00 | 432 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 184.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 896.00 | 85 601.00 | | 170 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 059.00 | 37 074.00 | | 73 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 837.00 | 48 528.00 | | 97 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 025.00 | 364 025.00 | | 364 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VC Groupe et associés | 422 968.00 | 422 968.00 | | 422 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 740.00 | | 596 740.00 | 596 740.00 |
VI Groupe et associés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 381.00 | 508 381.00 | 9 660.00 | 508 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 104.00 | 499 364.00 | 596 740.00 | 1 096 104.00 |