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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 800.00 | 970.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 368.00 | 28 650.00 | 86 718.00 | 115 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 753.00 | 6 265.00 | 9 488.00 | 15 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 642.00 | 35 715.00 | 233 927.00 | 269 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 997.00 | 6 139.00 | 58 858.00 | 64 997.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 610.00 | 6 139.00 | 303 471.00 | 309 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 251.00 | 41 854.00 | 537 397.00 | 579 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 861.00 | 30 631.00 | | 56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 107 492.00 | 50 631.00 | | 107 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 848.00 | 304 555.00 | | 252 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 14 500.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 629.00 | 165 512.00 | | 105 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 859.00 | 61 806.00 | | 57 859.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 22.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 905.00 | 546 394.00 | | 429 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 397.00 | 597 025.00 | | 537 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 538.00 | | 10 103.00 | 259 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 018.00 | | 10 103.00 | 121 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 23 638.00 | | 12 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 590.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | 23 048.00 | | 11 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 4 107.00 | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 4 107.00 | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | 4 107.00 | | 2 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 696.00 | 52 238.00 | 183 493.00 | 252 696.00 |
VI Groupe et associés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 905.00 | 229 447.00 | 183 493.00 | 429 905.00 |