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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 1 818.00 | 627.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 015.00 | 90 355.00 | 63 660.00 | 154 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 8 065.00 | 5 258.00 | 13 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 533.00 | 100 238.00 | 206 294.00 | 306 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BT Marchandises | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 148.00 | 5 386.00 | 50 762.00 | 56 148.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 622.00 | 5 386.00 | 216 235.00 | 221 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 154.00 | 105 625.00 | 422 530.00 | 528 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 061.00 | 132 613.00 | | 149 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | 16 449.00 | | -12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 159 036.00 | 171 061.00 | | 159 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 228.00 | 147 738.00 | | 105 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | 23 076.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 88 721.00 | | 94 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | 47 955.00 | | 42 043.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 180.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 493.00 | 307 670.00 | | 263 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 530.00 | 478 731.00 | | 422 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 284.00 | 213 403.00 | | 206 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 024.00 | | 19 688.00 | 293 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 306 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 167 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | 675.00 | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 324.00 | | 19 013.00 | 154 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 107.00 | 21 131.00 | 6 000.00 | 85 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 48.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 337.00 | 21 083.00 | 6 000.00 | 83 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | 3 301.00 | 1 302.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | 3 301.00 | 1 302.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | 3 301.00 | 1 302.00 | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 173.00 | 47 963.00 | 57 210.00 | 105 173.00 |
VI Groupe et associés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 255.00 | 80 505.00 | 1 750.00 | 82 255.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 493.00 | 206 284.00 | 57 210.00 | 263 493.00 |