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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 043.00 | 402.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 762.00 | 109 231.00 | 51 531.00 | 160 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 9 013.00 | 4 622.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 592.00 | 120 287.00 | 193 305.00 | 313 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BT Marchandises | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 681.00 | 4 407.00 | 36 274.00 | 40 681.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 989.00 | 4 407.00 | 220 582.00 | 224 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 582.00 | 124 694.00 | 413 888.00 | 538 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 036.00 | 149 061.00 | | 137 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 069.00 | -12 025.00 | | -59 069.00 |
DL TOTAL (I) | 99 967.00 | 159 036.00 | | 99 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 897.00 | 105 228.00 | | 158 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 945.00 | 21 401.00 | | 48 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 914.00 | 94 745.00 | | 67 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | 42 043.00 | | 38 164.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 920.00 | 263 493.00 | | 313 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 888.00 | 422 530.00 | | 413 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 533.00 | | 7 059.00 | 306 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 338.00 | | 7 059.00 | 167 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 238.00 | 20 049.00 | | 100 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 225.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 420.00 | 19 824.00 | | 98 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | | 979.00 | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 386.00 | | 979.00 | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | | 979.00 | 5 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
VI Groupe et associés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 633.00 | 64 883.00 | 1 750.00 | 66 633.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 920.00 | 313 920.00 | | 313 920.00 |