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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 268.00 | 177.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 843.00 | 131 535.00 | 53 308.00 | 184 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 10 238.00 | 3 398.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 764.00 | 144 041.00 | 193 723.00 | 337 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 490.00 | 1 992.00 | 42 498.00 | 44 490.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 538.00 | 1 992.00 | 220 546.00 | 222 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 302.00 | 146 032.00 | 414 269.00 | 560 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 967.00 | 137 036.00 | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | -59 069.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 100 498.00 | 99 967.00 | | 100 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 366.00 | 158 897.00 | | 121 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 625.00 | 48 945.00 | | 84 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 103.00 | 67 914.00 | | 68 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 38 164.00 | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 771.00 | 313 920.00 | | 313 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 269.00 | 413 888.00 | | 414 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 592.00 | | 24 171.00 | 313 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 397.00 | | 24 081.00 | 174 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 90.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 287.00 | 23 754.00 | | 120 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 225.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | 23 529.00 | | 118 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | 2 415.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | | 2 415.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | | 2 415.00 | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 366.00 | 21 366.00 | 100 000.00 | 121 366.00 |
VI Groupe et associés | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 307.00 | 64 467.00 | 1 840.00 | 66 307.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 771.00 | 213 771.00 | 100 000.00 | 313 771.00 |