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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 545.00 | 63 604.00 | 9 941.00 | 73 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 509.00 | 181 353.00 | 132 156.00 | 313 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 804.00 | 246 407.00 | 261 396.00 | 507 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 201.00 | 9 422.00 | 321 780.00 | 331 201.00 |
BZ Autres créances | 277 634.00 | | 277 634.00 | 277 634.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 524.00 | 9 422.00 | 738 102.00 | 747 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 328.00 | 255 829.00 | 999 498.00 | 1 255 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 797.00 | 90 413.00 | | 75 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 339.00 | 12 750.00 | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 388 549.00 | 314 163.00 | | 388 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 35 816.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 078.00 | 19 224.00 | | 18 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 833.00 | 136 742.00 | | 297 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 845.00 | 227 744.00 | | 266 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 11 568.00 | | 4 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 935.00 | 8 112.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 949.00 | 439 207.00 | | 610 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 498.00 | 753 370.00 | | 999 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 949.00 | 431 352.00 | | 610 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 686.00 | 210 406.00 | 1 646 092.00 | 1 435 686.00 |
FG Production vendue services | 327 142.00 | | 327 142.00 | 327 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 828.00 | 210 406.00 | 1 973 234.00 | 1 762 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 003.00 | 3 452.00 | | 15 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 654.00 | 48 844.00 | | 137 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 1 075.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | 5 011.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 6 086.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 452.00 | 1 624.00 | | 11 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | 2 035.00 | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | 4 051.00 | | -7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | 32 955.00 | | 16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 647.00 | 881 895.00 | | 1 994 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 850.00 | 791 482.00 | | 1 918 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 797.00 | 90 413.00 | | 75 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 562.00 | | 64 584.00 | 449 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 152.00 | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 507 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 387 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 220.00 | | 59 024.00 | 328 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 5 560.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 517.00 | 32 080.00 | 190.00 | 214 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 066.00 | 32 080.00 | 190.00 | 213 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | 1 478.00 | | 7 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 944.00 | 1 478.00 | | 7 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | 1 478.00 | | 7 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 833.00 | 297 833.00 | | 297 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 319 927.00 | | | 319 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VC Groupe et associés | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 901.00 | 613 802.00 | 7 099.00 | 620 901.00 |
VW T.V.A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 949.00 | 610 949.00 | | 610 949.00 |