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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 631.00 | 107 366.00 | 64 265.00 | 171 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 656.00 | 246 339.00 | 98 316.00 | 344 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 570.00 | 354 205.00 | 292 365.00 | 646 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 286.00 | 14 655.00 | 357 631.00 | 372 286.00 |
BZ Autres créances | 475 434.00 | | 475 434.00 | 475 434.00 |
CF Disponibilités | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 999.00 | 14 655.00 | 1 180 344.00 | 1 194 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 569.00 | 368 860.00 | 1 472 709.00 | 1 841 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 687.00 | 15 298.00 | | 17 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 143 055.00 | 97 662.00 | | 143 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 47 782.00 | | 15 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 966.00 | 10 069.00 | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 403 108.00 | 390 411.00 | | 403 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 789.00 | 170 808.00 | | 536 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 10 138.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 639.00 | 370 048.00 | | 286 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 021.00 | 271 058.00 | | 223 021.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 11 180.00 | | 7 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 664.00 | 13 681.00 | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 601.00 | 846 913.00 | | 1 069 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 709.00 | 1 237 324.00 | | 1 472 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 601.00 | 715 655.00 | | 669 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 615.00 | 31 453.00 | 1 290 068.00 | 1 258 615.00 |
FG Production vendue services | 394 809.00 | 2 625.00 | 397 434.00 | 394 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 424.00 | 34 078.00 | 1 687 502.00 | 1 653 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | 4 177.00 | | 5 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 550.00 | 160 741.00 | | 101 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 310.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | 3 479.00 | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | 3 789.00 | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 2 757.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 2 757.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | 1 032.00 | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 10 138.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 290.00 | 2 007 871.00 | | 1 703 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 491.00 | 1 960 090.00 | | 1 687 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | 47 782.00 | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 561.00 | | 13 754.00 | 634 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 646 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 516 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 277.00 | | 13 754.00 | 504 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 037.00 | 25 168.00 | | 329 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 537.00 | 25 168.00 | | 328 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 354 732.00 | 354 732.00 | | 354 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VC Groupe et associés | 417 298.00 | 417 298.00 | | 417 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 377.00 | 136 377.00 | 100 000.00 | 536 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 474.00 | 857 890.00 | 17 584.00 | 875 474.00 |
VW T.V.A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 601.00 | 669 601.00 | 100 000.00 | 1 069 601.00 |