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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 015.00 | 68 121.00 | 85 894.00 | 154 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 047.00 | 196 671.00 | 120 377.00 | 317 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 091.00 | 265 292.00 | 337 799.00 | 603 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 526.00 | 12 941.00 | 328 585.00 | 341 526.00 |
BZ Autres créances | 153 056.00 | | 153 056.00 | 153 056.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 507.00 | 12 941.00 | 618 566.00 | 631 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 597.00 | 278 232.00 | 956 365.00 | 1 234 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 4 521.00 | | 8 311.00 |
DG Autres réserves | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DH Report à nouveau | | 85 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 821.00 | 75 797.00 | | 51 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 238.00 | 11 339.00 | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 346 268.00 | 388 549.00 | | 346 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 122.00 | 8 175.00 | | 90 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 423.00 | 18 078.00 | | 18 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 640.00 | 297 833.00 | | 204 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 656.00 | 266 845.00 | | 275 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 247.00 | | |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 4 836.00 | | 7 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 822.00 | 11 935.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 096.00 | 610 949.00 | | 610 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 365.00 | 999 498.00 | | 956 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 383.00 | 610 949.00 | | 538 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 528.00 | 54 530.00 | 1 499 058.00 | 1 444 528.00 |
FG Production vendue services | 392 953.00 | 12 975.00 | 405 928.00 | 392 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 480.00 | 67 505.00 | 1 904 985.00 | 1 837 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 784.00 | 15 003.00 | | 17 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158 048.00 | 137 654.00 | | 158 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | 1 837.00 | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 064.00 | 2 411.00 | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230.00 | 4 248.00 | | 11 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 11 452.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 11 452.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 073.00 | -7 204.00 | | 9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 16 280.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 422.00 | 1 994 647.00 | | 1 936 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 601.00 | 1 918 850.00 | | 1 884 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 821.00 | 75 797.00 | | 51 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 804.00 | | 111 399.00 | 507 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 113.00 | 603 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951.00 | 112 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 162.00 | 472 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 054.00 | | 100 915.00 | 387 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | 10 484.00 | 7 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 407.00 | 34 998.00 | 16 113.00 | 246 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | 951.00 | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 957.00 | 34 998.00 | 15 163.00 | 244 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | 3 519.00 | | 9 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422.00 | 3 519.00 | | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | 3 519.00 | | 9 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 640.00 | 204 640.00 | | 204 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 326 029.00 | | | 326 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VC Groupe et associés | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 746.00 | 18 032.00 | 71 714.00 | 89 746.00 |
VI Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 041.00 | 503 457.00 | 17 584.00 | 521 041.00 |
VW T.V.A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 096.00 | 538 383.00 | 71 714.00 | 610 096.00 |