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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944.00 | 119 513.00 | 52 431.00 | 171 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 279.00 | 226 485.00 | 93 794.00 | 320 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 007.00 | 345 998.00 | 276 009.00 | 622 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 147.00 | 14 655.00 | 404 492.00 | 419 147.00 |
BZ Autres créances | 574 893.00 | | 574 893.00 | 574 893.00 |
CF Disponibilités | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 184.00 | 14 655.00 | 1 342 529.00 | 1 357 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 191.00 | 360 653.00 | 1 618 539.00 | 1 979 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
DG Autres réserves | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
DH Report à nouveau | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 15 799.00 | | 59 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 677.00 | 6 966.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 460 753.00 | 403 108.00 | | 460 753.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 411.00 | | | 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 754.00 | 536 789.00 | | 498 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 472.00 | 1 739.00 | | 14 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 213.00 | 286 639.00 | | 379 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 176.00 | 223 021.00 | | 219 176.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 7 749.00 | | 7 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 489.00 | 13 664.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 375.00 | 1 069 601.00 | | 1 142 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 539.00 | 1 472 709.00 | | 1 618 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 019.00 | 1 069 601.00 | | 771 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 350.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 192.00 | 35 146.00 | 1 814 337.00 | 1 779 192.00 |
FG Production vendue services | 481 952.00 | 4 193.00 | 486 145.00 | 481 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 144.00 | 39 339.00 | 2 300 482.00 | 2 261 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 068.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 3 403.00 | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 3 103.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 6 506.00 | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 289.00 | 1 880.00 | | 11 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 217.00 | 1 880.00 | | 14 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 250.00 | 4 626.00 | | -8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 1 739.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 493.00 | 1 703 290.00 | | 2 336 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 558.00 | 1 687 491.00 | | 2 276 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 935.00 | 15 799.00 | | 59 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 570.00 | | 11 170.00 | 646 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 733.00 | 622 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 112 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 233.00 | 492 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 286.00 | | 11 170.00 | 516 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 205.00 | 27 525.00 | 35 733.00 | 354 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 705.00 | 27 525.00 | 35 233.00 | 353 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | 15 411.00 | | 14 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 213.00 | 379 213.00 | | 379 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 401 592.00 | 401 592.00 | | 401 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VC Groupe et associés | 511 761.00 | 511 761.00 | | 511 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 318.00 | 130 140.00 | 368 178.00 | 498 318.00 |
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 009.00 | 1 013 425.00 | 17 583.00 | 1 031 009.00 |
VW T.V.A. | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 197.00 | 771 018.00 | 368 178.00 | 1 139 197.00 |