| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 79 975.00 | 78 825.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 294.00 | 216 593.00 | 114 701.00 | 331 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 122.00 | 297 067.00 | 325 055.00 | 622 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 875.00 | 10 312.00 | 381 563.00 | 391 875.00 |
BZ Autres créances | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
CF Disponibilités | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 743.00 | 10 312.00 | 919 431.00 | 929 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 865.00 | 307 379.00 | 1 244 486.00 | 1 551 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | 8 311.00 | | 10 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 59 589.00 | 57 899.00 | | 59 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 930.00 | 51 821.00 | | 87 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 548.00 | 17 238.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 388 308.00 | 346 268.00 | | 388 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 541.00 | 90 122.00 | | 150 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | 18 423.00 | | 18 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 352.00 | 204 640.00 | | 287 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 674.00 | 275 656.00 | | 372 674.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 7 432.00 | | 8 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 058.00 | 13 822.00 | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 177.00 | 610 096.00 | | 856 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 486.00 | 956 365.00 | | 1 244 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 194.00 | 538 383.00 | | 734 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 835.00 | 94 728.00 | 1 694 563.00 | 1 599 835.00 |
FG Production vendue services | 449 819.00 | 3 288.00 | 453 107.00 | 449 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 654.00 | 98 016.00 | 2 147 670.00 | 2 049 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | 17 784.00 | | 6 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 513.00 | 158 048.00 | | 154 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 6 166.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | 5 064.00 | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | 11 230.00 | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 2 157.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | 2 157.00 | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 9 073.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 4 156.00 | | 19 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 567.00 | 1 936 422.00 | | 2 163 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 638.00 | 1 884 601.00 | | 2 075 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 930.00 | 51 821.00 | | 87 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 091.00 | | 23 355.00 | 603 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 622 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 491 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 807.00 | | 23 355.00 | 472 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 292.00 | 33 960.00 | 2 185.00 | 265 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 792.00 | 33 960.00 | 2 185.00 | 264 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 941.00 | | 2 629.00 | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 941.00 | | 2 629.00 | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 941.00 | | 2 629.00 | 12 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 796.00 | 199 796.00 | | 199 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 379 533.00 | 379 533.00 | | 379 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VC Groupe et associés | 266 253.00 | 266 253.00 | | 266 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 071.00 | 28 088.00 | 115 531.00 | 150 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 891.00 | 712 307.00 | 17 584.00 | 729 891.00 |
VW T.V.A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 177.00 | 734 194.00 | 115 531.00 | 856 177.00 |