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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 922.00 | 3 216.00 | 2 706.00 | 5 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 813.00 | 5 710.00 | 23 103.00 | 28 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 705.00 | 8 926.00 | 119 779.00 | 128 705.00 |
060 Stock marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
110 Total général Actif | 139 015.00 | 8 926.00 | 130 089.00 | 139 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
230 Autres produits | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | | | -531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
242 Autres charges externes. | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
252 Charges sociales | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 705.00 | | | 128 705.00 |