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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 933.00 | 24 746.00 | 3 186.00 | 27 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 444.00 | 222.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 491.00 | 32 113.00 | 97 378.00 | 129 491.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 468.00 | 32 113.00 | 109 356.00 | 141 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 552.00 | 29 187.00 | | 29 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 366.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 33 221.00 | 31 752.00 | | 33 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 763.00 | 59 345.00 | | 50 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 8 271.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 4 259.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 360.00 | 6 223.00 | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 135.00 | 78 098.00 | | 76 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 356.00 | 109 850.00 | | 109 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 891.00 | 166 409.00 | | 124 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 422.00 | 166 044.00 | | 123 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 366.00 | | 1 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 555.00 | 9 725.00 | | 9 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 633.00 | 5 480.00 | | 26 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 5 480.00 | | 20 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 763.00 | 14 437.00 | 36 326.00 | 50 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 135.00 | 39 809.00 | 36 326.00 | 76 135.00 |