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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 933.00 | 19 600.00 | 8 333.00 | 27 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 111.00 | 556.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 491.00 | 26 633.00 | 102 858.00 | 129 491.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 483.00 | 26 633.00 | 109 850.00 | 136 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 187.00 | 11 185.00 | | 29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 18 001.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 31 752.00 | 31 387.00 | | 31 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 345.00 | 50 357.00 | | 59 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271.00 | 21 287.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 3 615.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223.00 | 11 896.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 098.00 | 87 155.00 | | 78 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 850.00 | 118 542.00 | | 109 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 519.00 | 47 074.00 | | 34 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 2 621.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 409.00 | 178 789.00 | | 166 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 044.00 | 160 788.00 | | 166 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 18 001.00 | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 205.00 | | 3 286.00 | 126 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | | 3 286.00 | 26 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 302.00 | 5 331.00 | | 21 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 5 331.00 | | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 879.00 | 14 300.00 | 43 579.00 | 57 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 098.00 | 34 519.00 | 43 579.00 | 78 098.00 |