| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 647.00 | 9 810.00 | 14 837.00 | 24 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 444.00 | 1 222.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 205.00 | 16 176.00 | 110 029.00 | 126 205.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 718.00 | 16 176.00 | 118 542.00 | 134 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | 229.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 13 385.00 | 2 229.00 | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 581.00 | 72 515.00 | | 59 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 307.00 | 36 112.00 | | 30 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 2 113.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 235.00 | 15 899.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 156.00 | 126 638.00 | | 105 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 542.00 | 128 868.00 | | 118 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 149.00 | 126 638.00 | | 68 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 601.00 | | 167 601.00 | 167 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 180.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -180.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 25.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 009.00 | 188 901.00 | | 176 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 852.00 | 188 671.00 | | 164 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 156.00 | 229.00 | | 11 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 705.00 | | | 128 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 126 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 26 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 8 091.00 | 841.00 | 8 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | 2 706.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 385.00 | 841.00 | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 501.00 | 13 215.00 | 46 286.00 | 59 501.00 |
VI Groupe et associés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 156.00 | 58 870.00 | 46 286.00 | 105 156.00 |