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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 647.00 | 14 602.00 | 10 044.00 | 24 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 778.00 | 889.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 205.00 | 21 302.00 | 104 903.00 | 126 205.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 843.00 | 21 302.00 | 118 542.00 | 139 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 185.00 | 29.00 | | 11 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 001.00 | 11 156.00 | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 31 387.00 | 13 385.00 | | 31 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 357.00 | 59 581.00 | | 50 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 30 307.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 034.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 896.00 | 12 235.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 155.00 | 105 156.00 | | 87 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 074.00 | 68 149.00 | | 47 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 383.00 | | 171 383.00 | 171 383.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 1 143.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 789.00 | 176 009.00 | | 178 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 788.00 | 164 852.00 | | 160 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 001.00 | 11 156.00 | | 18 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176.00 | 5 126.00 | | 16 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 5 126.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 357.00 | 10 276.00 | 40 081.00 | 50 357.00 |
VI Groupe et associés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 640.00 | 9 640.00 | 4.00 | 9 640.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 155.00 | 47 074.00 | 40 081.00 | 87 155.00 |