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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AP Constructions | 397 513.00 | 360 477.00 | 37 036.00 | 397 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 687.00 | 176 977.00 | 19 710.00 | 196 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 573.00 | 551 273.00 | 94 301.00 | 645 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 432.00 | | 582 432.00 | 582 432.00 |
BZ Autres créances | 480 949.00 | | 480 949.00 | 480 949.00 |
CF Disponibilités | 2 759 508.00 | | 2 759 508.00 | 2 759 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 715.00 | | 3 825 715.00 | 3 825 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 288.00 | 551 273.00 | 3 920 015.00 | 4 471 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 1 000.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 629.00 | | | 407 629.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 108 629.00 | 1 000.00 | | 108 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 516.00 | | | 783 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 516.00 | | | 783 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 737.00 | | | 441 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 103.00 | | | 1 653 103.00 |
EA Autres dettes | 870 280.00 | | | 870 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 870.00 | | | 3 027 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 015.00 | 1 000.00 | | 3 920 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 859.00 | | 2 850 859.00 | 2 850 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 859.00 | | 2 850 859.00 | 2 850 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 716.00 | |
GE Autres charges | | | -619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 011.00 | | | 459 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 011.00 | | | 459 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 281.00 | | | 445 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 594.00 | | | 3 609 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 964.00 | | | 3 201 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 629.00 | | | 407 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 928.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 37 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 645 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 514.00 | 21 759.00 | | 529 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 695.00 | 21 759.00 | | 515 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 035.00 | 56 716.00 | 293 235.00 | 1 020 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 035.00 | 56 716.00 | 293 235.00 | 1 020 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 716.00 | 293 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 737.00 | 441 737.00 | | 441 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 749.00 | 797 749.00 | | 797 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 705.00 | 643 705.00 | | 643 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 317.00 | 624 317.00 | | 624 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
UX Autres créances clients | 582 432.00 | | | 582 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VB T. V. A. | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
VC Groupe et associés | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
VI Groupe et associés | 245 963.00 | 245 963.00 | | 245 963.00 |
VP Divers | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 935.00 | 1 100 935.00 | | 1 100 935.00 |
VW T.V.A. | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 870.00 | 3 027 870.00 | | 3 027 870.00 |