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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
AP Constructions | 1 151 081.00 | 646 696.00 | 504 384.00 | 1 151 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 420.00 | 309 087.00 | 293 333.00 | 602 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 789.00 | 971 632.00 | 820 157.00 | 1 791 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 566.00 | 90 040.00 | 1 531 526.00 | 1 621 566.00 |
BZ Autres créances | 1 337 672.00 | 72 491.00 | 1 265 181.00 | 1 337 672.00 |
CF Disponibilités | 7 533 334.00 | | 7 533 334.00 | 7 533 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522 576.00 | 162 531.00 | 10 360 044.00 | 10 522 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 365.00 | 1 134 164.00 | 11 180 201.00 | 12 314 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 500.00 | 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DH Report à nouveau | 54 747.00 | -350 000.00 | | 54 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 752.00 | 407 629.00 | | -113 752.00 |
DL TOTAL (I) | 44 877.00 | 108 629.00 | | 44 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691 832.00 | 783 516.00 | | 1 691 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 832.00 | 783 516.00 | | 1 691 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 834.00 | 441 737.00 | | 4 808 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 119.00 | 1 653 103.00 | | 3 112 119.00 |
EA Autres dettes | 1 499 325.00 | 870 280.00 | | 1 499 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 213.00 | 62 751.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 443 492.00 | 3 027 870.00 | | 9 443 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 201.00 | 3 920 015.00 | | 11 180 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 855 600.00 | | 15 855 600.00 | 15 855 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 855 600.00 | | 15 855 600.00 | 15 855 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 963 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 230 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 13 730.00 | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 13 730.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | 445 281.00 | | -1 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 631.00 | 81 934.00 | | 138 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 361 709.00 | 3 609 594.00 | | 16 361 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 461.00 | 3 201 964.00 | | 16 475 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 752.00 | 407 629.00 | | -113 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 573.00 | | 1 228 601.00 | 645 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 699.00 | 22 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 385.00 | 1 791 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 686.00 | 1 753 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | 2 030.00 | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 200.00 | | 1 207 987.00 | 594 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 554.00 | | 18 585.00 | 37 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 043.00 | 185 176.00 | | 706 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 194.00 | 185 176.00 | | 690 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 404.00 | 174 428.00 | | 1 517 404.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 30 040.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 102 531.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 404.00 | 276 959.00 | | 1 577 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 468.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 605.00 | 4 806 605.00 | | 4 806 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 707.00 | 1 784 707.00 | | 1 784 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 569.00 | 807 569.00 | | 807 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 506.00 | 1 382 506.00 | | 1 382 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 587.00 | | | 1 512 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
VB T. V. A. | 1 041 082.00 | | | 1 041 082.00 |
VC Groupe et associés | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VI Groupe et associés | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
VP Divers | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 283.00 | 176 283.00 | | 176 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 279.00 | 2 978 279.00 | | 2 978 279.00 |
VW T.V.A. | 343 561.00 | 343 561.00 | | 343 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 440 093.00 | 9 440 093.00 | | 9 440 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |