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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 216.00 | 25 191.00 | 25.00 | 25 216.00 |
AP Constructions | 1 151 081.00 | 1 026 546.00 | 124 535.00 | 1 151 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 800.00 | 580 095.00 | 96 704.00 | 676 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 416.00 | 1 631 832.00 | 244 584.00 | 1 876 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 894.00 | 224 574.00 | 1 768 321.00 | 1 992 894.00 |
BZ Autres créances | 1 499 555.00 | | 1 499 555.00 | 1 499 555.00 |
CF Disponibilités | 5 238 915.00 | | 5 238 915.00 | 5 238 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 212.00 | 224 574.00 | 8 815 638.00 | 9 040 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 628.00 | 1 856 406.00 | 9 060 222.00 | 10 916 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DH Report à nouveau | | -110 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 900.00 | -350 402.00 | | -1 107 900.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 018.00 | -356 950.00 | | -1 004 018.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818 802.00 | 1 990 388.00 | | 1 818 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118 802.00 | 2 290 388.00 | | 2 118 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 418.00 | 802 367.00 | | 589 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 856.00 | 4 052 596.00 | | 3 251 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 545.00 | 2 790 189.00 | | 2 301 545.00 |
EA Autres dettes | 1 697 339.00 | 1 788 642.00 | | 1 697 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 280.00 | 202 558.00 | | 105 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 945 437.00 | 9 636 352.00 | | 7 945 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 222.00 | 11 569 790.00 | | 9 060 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 717 921.00 | | 18 717 921.00 | 18 717 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 717 921.00 | | 18 717 921.00 | 18 717 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 232 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 775 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 425 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 326 839.00 | 18 843 646.00 | | 19 326 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 434 739.00 | 19 194 048.00 | | 20 434 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 900.00 | -350 402.00 | | -1 107 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 161.00 | | 15 254.00 | 1 861 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | 840.00 | 24 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 466.00 | | 14 414.00 | 1 813 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 321.00 | 207 511.00 | | 1 424 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 577.00 | 2 614.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 744.00 | 204 898.00 | | 1 401 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 290 388.00 | 341 705.00 | 513 291.00 | 2 290 388.00 |
6T Sur comptes clients | 90 040.00 | 134 534.00 | | 90 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 040.00 | 134 534.00 | | 90 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 428.00 | 476 239.00 | 513 291.00 | 2 380 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 856.00 | 3 251 856.00 | | 3 251 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 827.00 | 1 175 827.00 | | 1 175 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 984.00 | 570 984.00 | | 570 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 339.00 | 1 697 339.00 | | 1 697 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 086.00 | 1 885 086.00 | | 1 885 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
VB T. V. A. | 505 253.00 | 505 253.00 | | 505 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 418.00 | 589 418.00 | | 589 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 721.00 | 176 721.00 | | 176 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 005.00 | 979 005.00 | | 979 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 684.00 | 3 615 876.00 | 107 808.00 | 3 723 684.00 |
VW T.V.A. | 378 012.00 | 378 012.00 | | 378 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 945 437.00 | 7 945 437.00 | | 7 945 437.00 |