| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
AP Constructions | 1 151 081.00 | 1 148 353.00 | 2 728.00 | 1 151 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 805.00 | 686 204.00 | 45 600.00 | 731 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 315.00 | 1 859 774.00 | 72 541.00 | 1 932 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 187.00 | 305 355.00 | 2 436 832.00 | 2 742 187.00 |
BZ Autres créances | 1 148 908.00 | | 1 148 908.00 | 1 148 908.00 |
CF Disponibilités | 5 935 502.00 | | 5 935 502.00 | 5 935 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 307.00 | 305 355.00 | 9 575 952.00 | 9 881 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 813 622.00 | 2 165 129.00 | 9 648 493.00 | 11 813 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 900.00 | | | -1 107 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 886.00 | -1 107 900.00 | | -1 308 886.00 |
DL TOTAL (I) | -2 312 904.00 | -1 004 018.00 | | -2 312 904.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935 899.00 | 1 818 802.00 | | 1 935 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 899.00 | 2 118 802.00 | | 2 385 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 520.00 | 589 418.00 | | 226 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 412.00 | 3 251 856.00 | | 4 930 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 063.00 | 2 301 545.00 | | 2 564 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 1 467 026.00 | 1 697 339.00 | | 1 467 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 449.00 | 105 280.00 | | 387 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 575 498.00 | 7 945 437.00 | | 9 575 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 493.00 | 9 060 222.00 | | 9 648 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 863 641.00 | | 15 863 641.00 | 15 863 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 863 641.00 | | 15 863 641.00 | 15 863 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 947 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 097.00 | |
GE Autres charges | | | 74 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 265 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 454.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 454.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -454.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 983 692.00 | 19 326 839.00 | | 15 983 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 292 579.00 | 20 434 739.00 | | 17 292 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 886.00 | -1 107 900.00 | | -1 308 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 416.00 | | 55 899.00 | 1 876 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 880.00 | | 55 005.00 | 1 827 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 319.00 | | 894.00 | 23 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 832.00 | 227 942.00 | | 1 631 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 191.00 | 25.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 641.00 | 227 916.00 | | 1 606 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118 802.00 | 267 097.00 | | 2 118 802.00 |
6T Sur comptes clients | 224 574.00 | 140 781.00 | 60 000.00 | 224 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 574.00 | 140 781.00 | 60 000.00 | 224 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343 376.00 | 407 878.00 | 60 000.00 | 2 343 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 878.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 412.00 | 4 930 412.00 | | 4 930 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 554.00 | 1 406 554.00 | | 1 406 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 700.00 | 543 700.00 | | 543 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 026.00 | 1 467 026.00 | | 1 467 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 449.00 | 387 449.00 | | 387 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 139.00 | 2 706 139.00 | | 2 706 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
VB T. V. A. | 872 425.00 | 872 425.00 | | 872 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 520.00 | 226 520.00 | | 226 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 163.00 | 263 163.00 | | 263 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 243.00 | 3 882 195.00 | 36 048.00 | 3 918 243.00 |
VW T.V.A. | 449 794.00 | 449 794.00 | | 449 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 575 498.00 | 9 575 498.00 | | 9 575 498.00 |