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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 22 577.00 | 1 799.00 | 24 376.00 |
AP Constructions | 1 151 081.00 | 903 173.00 | 247 908.00 | 1 151 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 386.00 | 498 571.00 | 163 815.00 | 662 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 161.00 | 1 424 321.00 | 436 841.00 | 1 861 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 938.00 | 90 040.00 | 2 505 898.00 | 2 595 938.00 |
BZ Autres créances | 2 280 575.00 | | 2 280 575.00 | 2 280 575.00 |
CF Disponibilités | 6 322 931.00 | | 6 322 931.00 | 6 322 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 222 990.00 | 90 040.00 | 11 132 950.00 | 11 222 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 151.00 | 1 514 361.00 | 11 569 790.00 | 13 084 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DH Report à nouveau | -110 430.00 | | | -110 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 402.00 | | | -350 402.00 |
DL TOTAL (I) | -356 950.00 | | | -356 950.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990 388.00 | | | 1 990 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290 388.00 | | | 2 290 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 367.00 | | | 802 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 596.00 | | | 4 052 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 189.00 | | | 2 790 189.00 |
EA Autres dettes | 1 788 642.00 | | | 1 788 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636 352.00 | | | 9 636 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 790.00 | | | 11 569 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 636 352.00 | | | 9 636 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 270 365.00 | | 18 270 365.00 | 18 270 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 270 365.00 | | 18 270 365.00 | 18 270 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 449 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 576.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 181 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 843 646.00 | | | 18 843 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 194 048.00 | | | 19 194 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 402.00 | | | -350 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 864.00 | | 38 297.00 | 1 822 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | 8 527.00 | 15 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 166.00 | | 29 300.00 | 1 784 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 849.00 | | 470.00 | 22 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 627.00 | 232 694.00 | | 1 191 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | 6 728.00 | | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 778.00 | 225 966.00 | | 1 175 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 042 786.00 | 426 576.00 | 178 974.00 | 2 042 786.00 |
6T Sur comptes clients | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 826.00 | 426 576.00 | 178 974.00 | 2 132 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 576.00 | 178 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 596.00 | 4 052 596.00 | | 4 052 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 403.00 | 1 178 403.00 | | 1 178 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 258.00 | 580 258.00 | | 580 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 642.00 | 1 788 642.00 | | 1 788 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 130.00 | 2 488 130.00 | | 2 488 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VB T. V. A. | 835 114.00 | 835 114.00 | | 835 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VP Divers | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 630.00 | 195 630.00 | | 195 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 257.00 | 1 371 257.00 | | 1 371 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 831.00 | 4 899 831.00 | | 4 899 831.00 |
VW T.V.A. | 835 899.00 | 835 899.00 | | 835 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 352.00 | 9 636 352.00 | | 9 636 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 462.00 | | | 304 462.00 |
ST Autres comptes | 4 018 230.00 | | | 4 018 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 130 763.00 | | | 1 130 763.00 |
YT Sous‐traitance | 6 274 359.00 | | | 6 274 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360 367.00 | | | 1 360 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 403 343.00 | | | 3 403 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616 699.00 | | | 2 616 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 088 180.00 | | | 13 088 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |