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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 281 630.00 | | 281 630.00 | 281 630.00 |
CF Disponibilités | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 572.00 | | 404 572.00 | 404 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 572.00 | | 863 572.00 | 863 572.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 789.00 | 20 773.00 | | 193 789.00 |
DL TOTAL (I) | 674 562.00 | 480 773.00 | | 674 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 481 446.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 252.00 | 11 501.00 | | 188 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 9 281.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 010.00 | 502 228.00 | | 189 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 572.00 | 983 001.00 | | 863 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 010.00 | 502 228.00 | | 189 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 176 632.00 | 1 176 632.00 | |
FG Production vendue services | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 186 632.00 | 1 186 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 9 281.00 | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 882.00 | 1 225 857.00 | | 1 326 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 093.00 | 1 205 084.00 | | 1 133 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 789.00 | 20 773.00 | | 193 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 257 542.00 | | | 257 542.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 758.00 | 288 758.00 | | 288 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |