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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 19 145.00 | 62 355.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 500.00 | 19 145.00 | 521 355.00 | 540 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 829.00 | | 280 829.00 | 280 829.00 |
BZ Autres créances | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CF Disponibilités | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 866.00 | | 363 866.00 | 363 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 366.00 | 19 145.00 | 885 222.00 | 904 366.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 200 338.00 | 168 562.00 | | 200 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | 31 776.00 | | 103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 809 619.00 | 706 338.00 | | 809 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 650.00 | 6 909.00 | | 66 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 8 265.00 | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 603.00 | 15 670.00 | | 75 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 222.00 | 722 008.00 | | 885 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 603.00 | 15 670.00 | | 75 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 306 022.00 | 306 022.00 | |
FG Production vendue services | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 750.00 | 306 022.00 | 341 772.00 | 35 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 5 608.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 772.00 | 212 101.00 | | 411 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 491.00 | 180 325.00 | | 308 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 281.00 | 31 776.00 | | 103 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 500.00 | | | 540 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 11 646.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 11 646.00 | | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 280 829.00 | 280 829.00 | | 280 829.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VC Groupe et associés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 676.00 | 316 676.00 | | 316 676.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |