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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 250.00 | 3 516.00 | 39 734.00 | 43 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 000.00 | 56 555.00 | 52 445.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 250.00 | 60 071.00 | 551 179.00 | 611 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CF Disponibilités | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 118.00 | | 370 118.00 | 370 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 368.00 | 60 071.00 | 921 297.00 | 981 368.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 360 093.00 | 326 612.00 | | 360 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 654.00 | 33 481.00 | | 43 654.00 |
DL TOTAL (I) | 909 747.00 | 866 093.00 | | 909 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 5 540.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 998.00 | 7 082.00 | | 7 998.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 550.00 | 13 069.00 | | 11 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 297.00 | 879 162.00 | | 921 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 6 138.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 836.00 | 283 001.00 | | 69 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 182.00 | 249 519.00 | | 26 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 654.00 | 33 481.00 | | 43 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 500.00 | | 70 750.00 | 540 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | | 70 750.00 | 81 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 437.00 | 17 634.00 | | 42 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 437.00 | 17 634.00 | | 42 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |