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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 30 791.00 | 50 709.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 500.00 | 30 791.00 | 509 709.00 | 540 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CF Disponibilités | 322 834.00 | | 322 834.00 | 322 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 748.00 | | 370 748.00 | 370 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 248.00 | 30 791.00 | 880 457.00 | 911 248.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 303 619.00 | 200 338.00 | | 303 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | 103 281.00 | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 832 612.00 | 809 619.00 | | 832 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | 66 650.00 | | 40 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 8 456.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 846.00 | 75 603.00 | | 47 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 457.00 | 885 222.00 | | 880 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 846.00 | 75 603.00 | | 47 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 83 670.00 | 83 670.00 | |
FG Production vendue services | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 950.00 | 83 670.00 | 125 620.00 | 41 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 6 060.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 621.00 | 411 772.00 | | 125 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 628.00 | 308 491.00 | | 102 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 993.00 | 103 281.00 | | 22 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 500.00 | | | 540 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145.00 | 11 646.00 | | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 11 646.00 | | 19 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |