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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 42 437.00 | 39 063.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 500.00 | 42 437.00 | 498 063.00 | 540 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CF Disponibilités | 339 858.00 | | 339 858.00 | 339 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 099.00 | | 381 099.00 | 381 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 599.00 | 42 437.00 | 879 162.00 | 921 599.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 326 612.00 | 303 619.00 | | 326 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | 22 993.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 866 093.00 | 832 612.00 | | 866 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 40 419.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | 6 980.00 | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 069.00 | 47 846.00 | | 13 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 162.00 | 880 457.00 | | 879 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 256 200.00 | 256 200.00 | |
FG Production vendue services | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800.00 | 256 200.00 | 283 000.00 | 26 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 4 057.00 | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 001.00 | 125 621.00 | | 283 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 519.00 | 102 628.00 | | 249 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | 22 993.00 | | 33 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 500.00 | | | 540 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 791.00 | 11 646.00 | | 30 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 11 646.00 | | 30 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VC Groupe et associés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |