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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 4 783.00 | 15 376.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 179.00 | 60 333.00 | 449 846.00 | 510 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 861.00 | 65 116.00 | 521 745.00 | 586 861.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CF Disponibilités | 383 576.00 | | 383 576.00 | 383 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 571.00 | | 486 571.00 | 486 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 431.00 | 65 116.00 | 1 008 315.00 | 1 073 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
DL TOTAL (I) | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 857.00 | | | 450 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 740.00 | | | 752 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 315.00 | | | 1 008 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UX Autres créances clients | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 523.00 | 78 129.00 | 303 918.00 | 450 523.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 740.00 | 380 346.00 | 303 918.00 | 752 740.00 |