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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 16 687.00 | 3 472.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 478.00 | 242 010.00 | 274 468.00 | 516 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 608.00 | 258 697.00 | 330 911.00 | 589 608.00 |
BT Marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CF Disponibilités | 435 337.00 | | 435 337.00 | 435 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 905.00 | | 500 905.00 | 500 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 512.00 | 258 697.00 | 831 815.00 | 1 090 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 779.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 162 371.00 | 23 796.00 | | 162 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 515.00 | 143 796.00 | | 99 515.00 |
DL TOTAL (I) | 393 886.00 | 294 371.00 | | 393 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 461.00 | 372 668.00 | | 293 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 90 759.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 99 699.00 | | 68 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 289.00 | 89 461.00 | | 69 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 2 790.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 930.00 | 655 376.00 | | 437 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 815.00 | 949 747.00 | | 831 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 856.00 | 362 128.00 | | 224 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 105.00 | | 5 503.00 | 584 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 986.00 | | 4 651.00 | 531 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 119.00 | | 851.00 | 52 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 968.00 | 95 729.00 | | 162 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 968.00 | 95 729.00 | | 162 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 248.00 | 80 175.00 | 213 073.00 | 293 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 930.00 | 224 856.00 | 213 073.00 | 437 930.00 |