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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 588.00 | 460 795.00 | 55 794.00 | 516 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 384.00 | 480 954.00 | 69 430.00 | 550 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | 50.00 | 160.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
CF Disponibilités | 295 937.00 | | 295 937.00 | 295 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 975.00 | 50.00 | 425 925.00 | 425 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 359.00 | 481 003.00 | 495 355.00 | 976 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
DL TOTAL (I) | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 406.00 | | | 292 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 355.00 | | | 495 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 118.00 | | | 243 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 356.00 | | 28.00 | 550 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 748.00 | | | 536 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | 28.00 | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 678.00 | 54 276.00 | | 426 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 678.00 | 54 276.00 | | 426 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VC Groupe et associés | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 14 542.00 | 35 458.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 476.00 | 54 693.00 | 13 783.00 | 68 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 490.00 | 120 799.00 | 13 691.00 | 134 490.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 360.00 | 243 118.00 | 49 241.00 | 292 360.00 |