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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 12 259.00 | 7 901.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 827.00 | 150 709.00 | 361 118.00 | 511 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 105.00 | 162 968.00 | 421 138.00 | 584 105.00 |
BT Marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BZ Autres créances | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CF Disponibilités | 443 141.00 | | 443 141.00 | 443 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 610.00 | | 528 610.00 | 528 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 715.00 | 162 968.00 | 949 747.00 | 1 112 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 796.00 | 135 575.00 | | 143 796.00 |
DL TOTAL (I) | 294 371.00 | 255 575.00 | | 294 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 668.00 | 450 857.00 | | 372 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 759.00 | 16 020.00 | | 90 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 699.00 | 184 935.00 | | 99 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 461.00 | 85 837.00 | | 89 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | 15 091.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 376.00 | 752 740.00 | | 655 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 747.00 | 1 008 315.00 | | 949 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 128.00 | 380 346.00 | | 362 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 861.00 | | 245.00 | 583 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 338.00 | | 4 648.00 | 527 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 523.00 | | -4 403.00 | 56 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 116.00 | 97 852.00 | | 65 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 116.00 | 97 852.00 | | 65 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 394.00 | 79 145.00 | 279 465.00 | 372 394.00 |
VI Groupe et associés | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 376.00 | 362 128.00 | 279 465.00 | 655 376.00 |