| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 19 944.00 | 215.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 586.00 | 406 733.00 | 109 854.00 | 516 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 355.00 | 426 678.00 | 123 677.00 | 550 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | 49.00 | 4.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
CF Disponibilités | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 412.00 | 49.00 | 292 362.00 | 292 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 768.00 | 426 727.00 | 416 040.00 | 842 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 037.00 | | | 189 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 244.00 | | | 303 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 040.00 | | | 416 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 768.00 | | | 234 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 355.00 | | | 550 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 747.00 | | | 536 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 430.00 | 80 291.00 | 42.00 | 346 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 430.00 | 80 291.00 | 42.00 | 346 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |