| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 007.00 | | 179 007.00 | 179 007.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DL TOTAL (I) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 051.00 | 17 838.00 | 73 917.00 | 127 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 177.00 | 5 112.00 | 4 065.00 | 9 177.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 277.00 | 35 064.00 | 73 917.00 | 144 277.00 |