| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 19 842.00 | 235 158.00 | 255 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 190.00 | 19 842.00 | 484 348.00 | 504 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 701.00 | 19 842.00 | 613 859.00 | 633 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 291.00 | | 164 291.00 | 164 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 996.00 | 199 153.00 | | 230 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 490.00 | 32 393.00 | | 48 490.00 |
DL TOTAL (I) | 284 986.00 | 237 046.00 | | 284 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 840.00 | 324 809.00 | | 289 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 4 239.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 1 434.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 525.00 | 24 475.00 | | 31 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 873.00 | 354 958.00 | | 328 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 859.00 | 592 004.00 | | 613 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 467.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 253.00 | 136 427.00 | | 157 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 763.00 | 104 034.00 | | 108 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 490.00 | 32 393.00 | | 48 490.00 |