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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 043.00 | | 202 043.00 | 202 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
CU Autres participations | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 178.00 | 83 995.00 | | 145 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 975.00 | 61 183.00 | | 53 975.00 |
DL TOTAL (I) | 204 653.00 | 150 678.00 | | 204 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 868.00 | 91 232.00 | | 72 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 597.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 078.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 18 173.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 746.00 | 111 080.00 | | 89 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 400.00 | 261 759.00 | | 294 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 578.00 | 38 304.00 | | 35 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 5 796.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 110.00 | 124 865.00 | | 123 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 134.00 | 63 681.00 | | 69 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 975.00 | 61 183.00 | | 53 975.00 |