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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 2 833.00 | 252 167.00 | 255 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 256.00 | 2 833.00 | 469 423.00 | 472 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 329.00 | 2 833.00 | 596 496.00 | 599 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
CU Autres participations | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 153.00 | 145 178.00 | | 199 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 53 975.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 237 046.00 | 204 653.00 | | 237 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 809.00 | 72 868.00 | | 324 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 539.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 104.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 967.00 | 15 235.00 | | 28 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 450.00 | 89 746.00 | | 359 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 496.00 | 294 400.00 | | 596 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 557.00 | 35 578.00 | | 71 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 4 490.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 427.00 | 123 110.00 | | 136 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 034.00 | 69 134.00 | | 104 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 393.00 | 53 975.00 | | 32 393.00 |