| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | 29 730.00 | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 90 065.00 | 34 730.00 | | 90 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 339.00 | 127 192.00 | | 109 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 4 200.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 152.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 497.00 | 11 733.00 | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 185.00 | 144 277.00 | | 137 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 250.00 | 179 007.00 | | 227 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 062.00 | 35 064.00 | | 46 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | 4 050.00 | | 7 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 58.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 58.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -58.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 1 893.00 | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 725.00 | 66 304.00 | | 104 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 390.00 | 36 574.00 | | 49 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 335.00 | 29 730.00 | | 55 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 214.00 | 18 091.00 | 74 966.00 | 109 214.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 185.00 | 46 062.00 | 74 966.00 | 137 185.00 |