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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 1 044.00 | 4 182.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 237.00 | 8 535.00 | 46 701.00 | 55 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 437.00 | 2 588.00 | 26 849.00 | 29 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 941.00 | 12 168.00 | 437 773.00 | 449 941.00 |
BT Marchandises | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 249.00 | | 240 249.00 | 240 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 190.00 | 12 168.00 | 678 022.00 | 690 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 945.00 | | | 410 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 279.00 | | | 668 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 022.00 | | | 678 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 009.00 | | | 326 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 692.00 | | 312 692.00 | 312 692.00 |
FG Production vendue services | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 424.00 | | 427 424.00 | 427 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 785.00 | | | 458 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 042.00 | | | 459 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 941.00 | | | 449 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 168.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 945.00 | 68 675.00 | 342 270.00 | 410 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 210.00 | 88 170.00 | 40.00 | 88 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 280.00 | 326 009.00 | 342 270.00 | 668 280.00 |