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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 4 532.00 | 695.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 518.00 | 32 577.00 | 26 942.00 | 59 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 437.00 | 10 422.00 | 19 015.00 | 29 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 223.00 | 47 531.00 | 406 691.00 | 454 223.00 |
BT Marchandises | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 386.00 | 208.00 | 103 179.00 | 103 386.00 |
BZ Autres créances | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CF Disponibilités | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 524.00 | 208.00 | 297 317.00 | 297 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 747.00 | 47 739.00 | 704 008.00 | 751 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 038.00 | -257.00 | | -15 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | -14 781.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 868.00 | -5 038.00 | | -1 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 269.00 | 342 270.00 | | 272 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 210.00 | 135 485.00 | | 168 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 624.00 | 183 392.00 | | 222 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 772.00 | 53 765.00 | | 42 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 876.00 | 714 912.00 | | 705 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 008.00 | 709 874.00 | | 704 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 331.00 | 442 640.00 | | 481 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 354.00 | | 1 151 354.00 | 1 151 354.00 |
FG Production vendue services | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 248.00 | | 1 347 248.00 | 1 347 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 311.00 | 1 108 286.00 | | 1 351 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 141.00 | 1 123 067.00 | | 1 348 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | -14 781.00 | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 021.00 | | 3 202.00 | 451 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 754.00 | | 3 202.00 | 85 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 622.00 | 17 909.00 | | 29 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 1 744.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 834.00 | 16 165.00 | | 26 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | 6.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | 6.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | 6.00 | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 624.00 | 222 624.00 | | 222 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 269.00 | 47 725.00 | | 272 269.00 |
VI Groupe et associés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -70 001.00 | | | -70 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 474.00 | 177 474.00 | | 177 474.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 876.00 | 481 331.00 | | 705 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | 5 672.00 | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 633.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 27 483.00 | 24 581.00 | | 27 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 101.00 | 66 519.00 | | 64 101.00 |
YT Sous‐traitance | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207.00 | | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | 1 451.00 | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 350.00 | 7 123.00 | | 14 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 214.00 | 222 265.00 | | 279 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 147.00 | 196 797.00 | | 214 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 980.00 | 91 733.00 | | 105 980.00 |