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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 117.00 | 55 693.00 | 6 424.00 | 62 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 437.00 | 18 001.00 | 11 436.00 | 29 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 912.00 | 78 921.00 | 377 990.00 | 456 912.00 |
BT Marchandises | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
BZ Autres créances | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
CF Disponibilités | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 041.00 | | 448 041.00 | 448 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 952.00 | 78 921.00 | 826 031.00 | 904 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DG Autres réserves | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DH Report à nouveau | | -11 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 928.00 | 48 121.00 | | -11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 34 325.00 | 46 253.00 | | 34 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 184.00 | 200 916.00 | | 218 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 265 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 697.00 | 261 687.00 | | 285 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 917.00 | 63 444.00 | | 61 917.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 706.00 | 791 047.00 | | 791 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 031.00 | 837 300.00 | | 826 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 673.00 | 662 863.00 | | 723 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 775.00 | | 1 350 775.00 | 1 350 775.00 |
FG Production vendue services | 240 478.00 | | 240 478.00 | 240 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 253.00 | | 1 591 253.00 | 1 591 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 105.00 | 3 834.00 | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 012.00 | 1 514 171.00 | | 1 592 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 939.00 | 1 466 050.00 | | 1 603 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 928.00 | 48 121.00 | | -11 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 822.00 | | 90.00 | 456 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 90.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 733.00 | 15 188.00 | | 63 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 506.00 | 15 188.00 | | 58 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 697.00 | 285 697.00 | | 285 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 184.00 | 60 151.00 | 68 033.00 | 128 184.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 410.00 | 281 280.00 | 130.00 | 281 410.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 706.00 | 723 673.00 | 68 033.00 | 791 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 633.00 | 7 729.00 | | 8 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 40 818.00 | 36 896.00 | | 40 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 409.00 | 65 901.00 | | 68 409.00 |
YT Sous‐traitance | 81 713.00 | 17 288.00 | | 81 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 882.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 060.00 | 8 212.00 | | 9 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 693.00 | 15 941.00 | | 17 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 841.00 | 302 539.00 | | 320 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 803.00 | 249 800.00 | | 315 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 983.00 | 132 012.00 | | 190 983.00 |