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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 117.00 | 44 167.00 | 17 950.00 | 62 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 437.00 | 14 339.00 | 15 098.00 | 29 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 822.00 | 63 733.00 | 393 088.00 | 456 822.00 |
BT Marchandises | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 704.00 | 735.00 | 140 969.00 | 141 704.00 |
BZ Autres créances | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
CF Disponibilités | 105 411.00 | | 105 411.00 | 105 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 946.00 | 735.00 | 444 211.00 | 444 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 768.00 | 64 468.00 | 837 300.00 | 901 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 868.00 | -15 038.00 | | -11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 121.00 | 3 170.00 | | 48 121.00 |
DL TOTAL (I) | 46 253.00 | -1 868.00 | | 46 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 916.00 | 272 269.00 | | 200 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 168 210.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 687.00 | 222 624.00 | | 261 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 444.00 | 42 772.00 | | 63 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 047.00 | 705 876.00 | | 791 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 300.00 | 704 008.00 | | 837 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 863.00 | 481 331.00 | | 662 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 724.00 | | 1 278 724.00 | 1 278 724.00 |
FG Production vendue services | 233 970.00 | | 233 970.00 | 233 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 694.00 | | 1 512 694.00 | 1 512 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | 3 223.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 181.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -175.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 171.00 | 1 351 311.00 | | 1 514 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 050.00 | 1 348 141.00 | | 1 466 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 121.00 | 3 170.00 | | 48 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 223.00 | | 2 599.00 | 454 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 956.00 | | 2 599.00 | 88 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 531.00 | 16 202.00 | | 47 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 695.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | 15 508.00 | | 42 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 735.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 735.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 735.00 | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 687.00 | 261 687.00 | | 261 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 916.00 | 72 732.00 | 128 184.00 | 200 916.00 |
VI Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 047.00 | 662 863.00 | 128 184.00 | 791 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 8 203.00 | | 7 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 92.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 36 896.00 | 27 483.00 | | 36 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 901.00 | 64 101.00 | | 65 901.00 |
YT Sous‐traitance | 17 288.00 | 14 097.00 | | 17 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 882.00 | 207.00 | | 11 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 212.00 | 6 147.00 | | 8 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 941.00 | 14 350.00 | | 15 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 539.00 | 279 214.00 | | 302 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 800.00 | 214 147.00 | | 249 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 012.00 | 105 980.00 | | 132 012.00 |