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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 925.00 | 60 561.00 | 10 364.00 | 70 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 437.00 | 21 447.00 | 7 990.00 | 29 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 719.00 | 87 234.00 | 378 485.00 | 465 719.00 |
BT Marchandises | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 358.00 | 274.00 | 175 084.00 | 175 358.00 |
BZ Autres créances | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
CF Disponibilités | 202 391.00 | | 202 391.00 | 202 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 577.00 | 274.00 | 547 303.00 | 547 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 296.00 | 87 509.00 | 925 788.00 | 1 013 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DG Autres réserves | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 930.00 | | | 860 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 788.00 | | | 925 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 394.00 | | | 801 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 379.00 | | 1 646 379.00 | 1 646 379.00 |
FG Production vendue services | 281 360.00 | | 281 360.00 | 281 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 739.00 | | 1 927 739.00 | 1 927 739.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 753.00 | | | 1 927 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 221.00 | | | 1 897 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 912.00 | | 8 808.00 | 456 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 555.00 | | 8 808.00 | 91 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 921.00 | 8 313.00 | | 78 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 694.00 | 8 313.00 | | 73 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 709.00 | 351 709.00 | | 351 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 163.00 | 83 627.00 | 59 536.00 | 143 163.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 658.00 | 298 528.00 | 130.00 | 298 658.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 930.00 | 801 394.00 | 59 536.00 | 860 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251.00 | | | 251.00 |
ST Autres comptes | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
YT Sous‐traitance | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 359.00 | | | 384 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 760.00 | | | 306 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 304.00 | | | 200 304.00 |