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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 115.00 | | 311 115.00 | 311 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 254.00 | 29 306.00 | 123 947.00 | 153 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 440.00 | 29 306.00 | 454 133.00 | 483 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CF Disponibilités | 2 334 356.00 | | 2 334 356.00 | 2 334 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 695.00 | | 2 368 695.00 | 2 368 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 136.00 | 29 306.00 | 2 822 829.00 | 2 852 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 978.00 | | | -48 978.00 |
DL TOTAL (I) | -38 978.00 | | | -38 978.00 |
DP Provisions pour risques | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 883.00 | | | 472 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
EA Autres dettes | 2 252 397.00 | | | 2 252 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 907.00 | | | 2 808 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 829.00 | | | 2 822 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 931.00 | | 726 931.00 | 726 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 931.00 | | 726 931.00 | 726 931.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 940.00 | | | 726 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 919.00 | | | 775 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 978.00 | | | -48 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 883.00 | 472 883.00 | | 472 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252 397.00 | 2 252 397.00 | | 2 252 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 473.00 | 33 403.00 | 19 070.00 | 52 473.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 504.00 | 2 807 504.00 | | 2 807 504.00 |