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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 574.00 | | 564 574.00 | 564 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 057.00 | 164 202.00 | 41 855.00 | 206 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 472.00 | 164 202.00 | 616 270.00 | 780 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CF Disponibilités | 4 206 021.00 | | 4 206 021.00 | 4 206 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 364.00 | | 4 298 364.00 | 4 298 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 836.00 | 164 202.00 | 4 914 634.00 | 5 078 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
DH Report à nouveau | | -113 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 890.00 | 154 399.00 | | 113 890.00 |
DL TOTAL (I) | 155 077.00 | 51 187.00 | | 155 077.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | 31 100.00 | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | 31 100.00 | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 922.00 | 202 696.00 | | 190 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 821.00 | 344 995.00 | | 115 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 289.00 | 80 187.00 | | 55 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 482.00 | 75 525.00 | | 133 482.00 |
EA Autres dettes | 4 231 367.00 | 3 006 505.00 | | 4 231 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 457.00 | 3 709 908.00 | | 4 727 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 634.00 | 3 792 195.00 | | 4 914 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 046.00 | 3 517 384.00 | | 4 547 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 245.00 | | 1 101 245.00 | 1 101 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 245.00 | | 1 101 245.00 | 1 101 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 539.00 | 57 000.00 | | -2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 539.00 | 57 000.00 | | -2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 145.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 9 764.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 10 909.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | 46 091.00 | | -6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 760.00 | 2 857.00 | | 44 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 584.00 | 1 125 106.00 | | 1 108 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 694.00 | 970 708.00 | | 994 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 890.00 | 154 399.00 | | 113 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 849.00 | | 5 559.00 | 776 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 780 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 206 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 574.00 | | | 564 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 686.00 | | 5 308.00 | 202 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | 252.00 | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 398.00 | 32 364.00 | 561.00 | 132 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 398.00 | 32 364.00 | 561.00 | 132 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 367.00 | 4 217 822.00 | 13 545.00 | 4 231 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 922.00 | 24 056.00 | 103 356.00 | 190 922.00 |
VI Groupe et associés | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890.00 | 59 926.00 | 13 964.00 | 73 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 183.00 | 78 379.00 | 23 804.00 | 102 183.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 457.00 | 4 547 046.00 | 116 901.00 | 4 727 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |