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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 574.00 | | 564 574.00 | 564 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 748.00 | 57 743.00 | 102 004.00 | 159 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 454.00 | 57 743.00 | 685 710.00 | 743 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BZ Autres créances | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CF Disponibilités | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 152.00 | | 1 963 152.00 | 1 963 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 607.00 | 57 743.00 | 2 648 863.00 | 2 706 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 978.00 | | | -48 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 531.00 | -48 978.00 | | -134 531.00 |
DL TOTAL (I) | -173 509.00 | -38 978.00 | | -173 509.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 52 901.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 52 901.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | 1 402.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 395.00 | 472 883.00 | | 394 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 779.00 | 82 223.00 | | 115 779.00 |
EA Autres dettes | 1 812 149.00 | 2 252 397.00 | | 1 812 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 373.00 | 2 808 907.00 | | 2 763 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 863.00 | 2 822 829.00 | | 2 648 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 235.00 | | 725 235.00 | 725 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 235.00 | | 725 235.00 | 725 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 442.00 | -489.00 | | 16 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 290.00 | -8 424.00 | | -16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 060.00 | 726 940.00 | | 769 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 591.00 | 775 919.00 | | 903 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 531.00 | -48 978.00 | | -134 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 440.00 | | 260 013.00 | 483 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 115.00 | | 253 458.00 | 311 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 254.00 | | 6 494.00 | 153 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | 60.00 | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306.00 | 28 436.00 | | 29 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 306.00 | 28 436.00 | | 29 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 901.00 | 32 000.00 | 25 901.00 | 52 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 901.00 | 32 000.00 | 25 901.00 | 52 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 25 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 395.00 | 394 395.00 | | 394 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 149.00 | 1 812 149.00 | | 1 812 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 155.00 | 22 407.00 | 96 272.00 | 248 155.00 |
VI Groupe et associés | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 658.00 | | | 253 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 845.00 | 93 713.00 | 19 131.00 | 112 845.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 320.00 | 2 529 571.00 | 96 272.00 | 2 755 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |