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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 574.00 | | 564 574.00 | 564 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 686.00 | 132 398.00 | 70 288.00 | 202 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 849.00 | 132 398.00 | 644 451.00 | 776 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BZ Autres créances | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
CF Disponibilités | 3 009 002.00 | | 3 009 002.00 | 3 009 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 744.00 | | 3 147 744.00 | 3 147 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 593.00 | 132 398.00 | 3 792 195.00 | 3 924 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 211.00 | -183 509.00 | | -113 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 399.00 | 70 298.00 | | 154 399.00 |
DL TOTAL (I) | 51 187.00 | -103 211.00 | | 51 187.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 22 386.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 22 386.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 696.00 | 225 748.00 | | 202 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 995.00 | 487 073.00 | | 344 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 73 878.00 | | 80 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 525.00 | 80 285.00 | | 75 525.00 |
EA Autres dettes | 3 006 505.00 | 2 683 162.00 | | 3 006 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 908.00 | 3 550 146.00 | | 3 709 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 195.00 | 3 469 321.00 | | 3 792 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 385.00 | 3 333 905.00 | | 3 517 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 606.00 | | 1 051 606.00 | 1 051 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 606.00 | | 1 051 606.00 | 1 051 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 38 846.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 38 846.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 091.00 | -38 846.00 | | 46 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | -16 390.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 106.00 | 1 077 122.00 | | 1 125 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 708.00 | 1 006 824.00 | | 970 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 399.00 | 70 298.00 | | 154 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 848.00 | | 19 765.00 | 766 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 764.00 | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 776 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 574.00 | | | 564 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 058.00 | | 19 628.00 | 183 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | 137.00 | 19 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 769.00 | 39 629.00 | | 92 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 769.00 | 39 629.00 | | 92 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 386.00 | 19 100.00 | 10 386.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | 19 100.00 | 10 386.00 | 22 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 100.00 | 10 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 505.00 | 2 992 960.00 | 13 545.00 | 3 006 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 696.00 | 23 718.00 | 101 898.00 | 202 696.00 |
VI Groupe et associés | 344 995.00 | 344 995.00 | | 344 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 713.00 | 62 749.00 | 13 964.00 | 76 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 330.00 | 124 777.00 | 23 552.00 | 148 330.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 908.00 | 3 517 385.00 | 115 443.00 | 3 709 908.00 |