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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 574.00 | | 564 574.00 | 564 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 058.00 | 92 768.00 | 90 289.00 | 183 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 847.00 | 92 768.00 | 674 078.00 | 766 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CF Disponibilités | 2 706 668.00 | | 2 706 668.00 | 2 706 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 241.00 | | 2 795 241.00 | 2 795 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 089.00 | 92 768.00 | 3 469 320.00 | 3 562 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 509.00 | -48 978.00 | | -183 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 297.00 | -134 531.00 | | 70 297.00 |
DL TOTAL (I) | -103 211.00 | -173 509.00 | | -103 211.00 |
DP Provisions pour risques | 22 386.00 | 59 000.00 | | 22 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 386.00 | 59 000.00 | | 22 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 748.00 | 248 155.00 | | 225 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 073.00 | 184 840.00 | | 487 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 8 052.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 877.00 | 394 395.00 | | 73 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 285.00 | 115 779.00 | | 80 285.00 |
EA Autres dettes | 2 682 601.00 | 1 812 149.00 | | 2 682 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 146.00 | 2 763 373.00 | | 3 550 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 320.00 | 2 648 863.00 | | 3 469 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 255.00 | | 1 007 255.00 | 1 007 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 255.00 | | 1 007 255.00 | 1 007 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 386.00 | |
GE Autres charges | | | 16 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 845.00 | 16 442.00 | | -38 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 390.00 | -16 290.00 | | -16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 121.00 | 769 060.00 | | 1 077 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 824.00 | 903 591.00 | | 1 006 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 297.00 | -134 531.00 | | 70 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 454.00 | | 23 393.00 | 743 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 574.00 | | | 564 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 748.00 | | 23 309.00 | 159 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | 83.00 | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 743.00 | 35 025.00 | | 57 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 743.00 | 35 025.00 | | 57 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 22 386.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 22 386.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 601.00 | 2 669 056.00 | 13 545.00 | 2 682 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 748.00 | 23 052.00 | 99 045.00 | 225 748.00 |
VI Groupe et associés | 487 073.00 | 487 073.00 | | 487 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 28 627.00 | 13 964.00 | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 288.00 | 74 109.00 | 33 179.00 | 107 288.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 586.00 | 3 333 345.00 | 112 590.00 | 3 549 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
ST Autres comptes | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YT Sous‐traitance | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 397.00 | | | 393 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |