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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 655.00 | 36 825.00 | 12 830.00 | 49 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 266.00 | 77 550.00 | 40 715.00 | 118 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 130.00 | 1 434 787.00 | 1 527 342.00 | 2 962 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 579.00 | 1 549 162.00 | 1 652 416.00 | 3 201 579.00 |
BT Marchandises | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BZ Autres créances | 438 313.00 | | 438 313.00 | 438 313.00 |
CF Disponibilités | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 911.00 | | 700 911.00 | 700 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 489.00 | 1 549 162.00 | 2 353 327.00 | 3 902 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
DH Report à nouveau | 60 085.00 | -67 648.00 | | 60 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 607.00 | 127 733.00 | | 160 607.00 |
DL TOTAL (I) | 393 560.00 | 232 953.00 | | 393 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 547.00 | 692 571.00 | | 718 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 808.00 | 365 008.00 | | 296 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 617.00 | 160 505.00 | | 114 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 571.00 | 331 597.00 | | 359 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 981.00 | 270 829.00 | | 334 981.00 |
EA Autres dettes | 135 242.00 | 115 938.00 | | 135 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 767.00 | 1 936 448.00 | | 1 959 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 327.00 | 2 169 401.00 | | 2 353 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 692.00 | 1 494 183.00 | | 1 749 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 282.00 | 27 428.00 | | 276 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 234 825.00 | | 5 234 825.00 | 5 234 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 825.00 | | 5 234 825.00 | 5 234 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 001.00 | 9 459.00 | | 145 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 012.00 | 6 444.00 | | 8 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 2 752.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 3 352.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 706.00 | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 1 306.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 2 046.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 419.00 | 5 332 629.00 | | 5 397 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 812.00 | 5 204 896.00 | | 5 236 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 607.00 | 127 733.00 | | 160 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 203.00 | | 280 376.00 | 2 921 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 164.00 | | 1 491.00 | 48 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 146.00 | | 278 885.00 | 2 856 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 807.00 | 238 356.00 | | 1 310 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 353.00 | 1 471.00 | | 35 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 454.00 | 236 885.00 | | 1 275 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 571.00 | 359 571.00 | | 359 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UX Autres créances clients | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 282.00 | 276 282.00 | | 276 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 265.00 | 232 190.00 | 210 075.00 | 442 265.00 |
VI Groupe et associés | 296 808.00 | 296 808.00 | | 296 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 578.00 | | | 305 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 687.00 | 539 687.00 | | 539 687.00 |
VW T.V.A. | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 150.00 | 1 635 075.00 | 210 075.00 | 1 845 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 205.00 | 80 207.00 | | 81 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 564.00 | 352 686.00 | | 303 564.00 |
ST Autres comptes | 965 938.00 | 899 362.00 | | 965 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 031 762.00 | 1 004 804.00 | | 1 031 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 236.00 | 13 161.00 | | 49 236.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | 167 735.00 | | 65 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 041.00 | 8 770.00 | | 6 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277 911.00 | 302 655.00 | | 277 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 184.00 | 66 452.00 | | 68 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 389.00 | 146 659.00 | | 149 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 170.00 | 602 399.00 | | 607 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 419.00 | 480 172.00 | | 387 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 650 216.00 | 2 736 012.00 | | 2 650 216.00 |