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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 490.00 | 42 098.00 | 15 392.00 | 57 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 192.00 | 118 496.00 | 53 696.00 | 172 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349 955.00 | 1 916 321.00 | 1 433 634.00 | 3 349 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 513.00 | 2 076 915.00 | 1 603 598.00 | 3 680 513.00 |
BT Marchandises | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 352 985.00 | | 352 985.00 | 352 985.00 |
CF Disponibilités | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 449.00 | | 569 449.00 | 569 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 962.00 | 2 076 915.00 | 2 173 047.00 | 4 249 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
DH Report à nouveau | 307 316.00 | 209 772.00 | | 307 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 902.00 | 97 545.00 | | -250 902.00 |
DL TOTAL (I) | 240 202.00 | 491 105.00 | | 240 202.00 |
DP Provisions pour risques | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 281.00 | 637 770.00 | | 800 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 985.00 | 143 808.00 | | 122 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 939.00 | 131 573.00 | | 105 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 155.00 | 289 503.00 | | 335 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 419.00 | 332 930.00 | | 324 419.00 |
EA Autres dettes | 125 801.00 | 168 449.00 | | 125 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 580.00 | 1 704 033.00 | | 1 814 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 047.00 | 2 195 138.00 | | 2 173 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 300.00 | 1 478 891.00 | | 1 512 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 623.00 | 171 715.00 | | 392 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 203 529.00 | | 5 203 529.00 | 5 203 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 529.00 | | 5 203 529.00 | 5 203 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 209.00 | |
GE Autres charges | | | 19 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 304.00 | 31 554.00 | | 21 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 904.00 | 8 124.00 | | 8 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 256.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 661.00 | 1 634.00 | | 118 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 661.00 | 3 652.00 | | -118 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 217.00 | 5 423 291.00 | | 5 229 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 119.00 | 5 325 746.00 | | 5 480 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 902.00 | 97 545.00 | | -250 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 988.00 | | 310 525.00 | 3 369 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 680 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 455.00 | | 310 525.00 | 3 295 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 708.00 | 274 209.00 | | 1 802 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 371.00 | 2 727.00 | | 39 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 337.00 | 271 482.00 | | 1 763 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 155.00 | 335 155.00 | | 335 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 936.00 | 392 936.00 | | 392 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 345.00 | 105 066.00 | 244 824.00 | 407 345.00 |
VI Groupe et associés | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 515.00 | | | 253 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 498.00 | 427 498.00 | | 427 498.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 641.00 | 1 406 361.00 | 244 824.00 | 1 708 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 333.00 | 87 658.00 | | 96 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 479.00 | 276 233.00 | | 231 479.00 |
ST Autres comptes | 880 531.00 | 947 411.00 | | 880 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068 411.00 | 1 011 889.00 | | 1 068 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 035.00 | 34 314.00 | | 47 035.00 |
YT Sous‐traitance | 86 933.00 | 80 000.00 | | 86 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 636.00 | 3 337.00 | | 23 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260 277.00 | 269 084.00 | | 260 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 072.00 | 67 266.00 | | 66 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 405.00 | 154 924.00 | | 162 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 139.00 | 600 703.00 | | 585 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 795.00 | 401 643.00 | | 381 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551 268.00 | 2 587 954.00 | | 2 551 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |