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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 490.00 | 45 490.00 | 12 000.00 | 57 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 800.00 | 164 408.00 | 31 393.00 | 195 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 522.00 | 2 577 874.00 | 1 056 649.00 | 3 634 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 126.00 | 2 787 772.00 | 1 204 355.00 | 3 992 126.00 |
BT Marchandises | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
BZ Autres créances | 935 876.00 | | 935 876.00 | 935 876.00 |
CF Disponibilités | 740 705.00 | | 740 705.00 | 740 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 205.00 | | 1 897 205.00 | 1 897 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 332.00 | 2 787 771.00 | 3 101 561.00 | 5 889 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
DH Report à nouveau | -775 556.00 | -165 974.00 | | -775 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 477.00 | -609 582.00 | | 480 477.00 |
DK Provisions réglementées | 62 101.00 | 106 190.00 | | 62 101.00 |
DL TOTAL (I) | -49 190.00 | -485 578.00 | | -49 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 851.00 | 2 108 892.00 | | 1 975 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 881.00 | 95 017.00 | | 86 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 816.00 | 214 485.00 | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 759.00 | 353 511.00 | | 390 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 620.00 | 341 573.00 | | 259 620.00 |
EA Autres dettes | 422 823.00 | 374 839.00 | | 422 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 751.00 | 3 488 316.00 | | 3 150 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 561.00 | 3 032 738.00 | | 3 101 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 563.00 | 3 117 254.00 | | 1 371 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 096.00 | | 3 652 096.00 | 3 652 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 096.00 | | 3 652 096.00 | 3 652 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 282.00 | |
GE Autres charges | | | 24 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 915.00 | 276 761.00 | | 75 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 240.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 365 216.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 375.00 | -88 455.00 | | 74 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 858.00 | 3 133 659.00 | | 4 248 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 381.00 | 3 743 241.00 | | 3 768 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 477.00 | -609 582.00 | | 480 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 752.00 | | 60 375.00 | 3 931 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 218.00 | | 60 375.00 | 3 857 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 489.00 | 210 194.00 | -44 088.00 | 2 533 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 000.00 | 210 194.00 | -44 088.00 | 2 488 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 190.00 | | 44 089.00 | 106 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 190.00 | | 74 089.00 | 136 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 759.00 | 390 759.00 | | 390 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 823.00 | 422 823.00 | | 422 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 062.00 | 195 874.00 | 1 779 194.00 | 1 975 062.00 |
VI Groupe et associés | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 586.00 | 878 586.00 | | 878 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 253.00 | 1 105 253.00 | | 1 105 253.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 935.00 | 1 356 747.00 | 1 779 194.00 | 3 135 935.00 |